![]()
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1. | Денежные средства |
15598 |
1078 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
11913 |
11956 |
| 2.1. | Обязательные резервы |
5679 |
6263 |
| 3. | Средства в кредитных организациях |
18479 |
39424 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги |
0 |
0 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность |
1737849 |
1473517 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
0 |
0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
48542 |
8667 |
| 9. | Требования по получению процентов |
22109 |
2381 |
| 10. | Прочие активы |
39893 |
6036 |
| 11. | Всего активов |
1894383 |
1543059 |
| II. | ПАССИВЫ | ||
| 12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
| 13. | Средства кредитных организаций |
372650 |
309819 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) |
1017578 |
745617 |
| 14.1. | Вклады физических лиц |
0 |
0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства |
56702 |
77279 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов |
16544 |
12461 |
| 17. | Прочие обязательства |
9304 |
2019 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон |
4025 |
0 |
| 19. | Всего обязательств |
1476803 |
1147195 |
| III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20. | Средства акционеров (участников) |
380000 |
380000 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
380000 |
380000 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции |
0 |
0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
0 |
0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
| 22. | Эмиссионный доход |
0 |
0 |
| 23. | Переоценка основных средств |
0 |
0 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) |
20177 |
22233 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) |
38096 |
-5891 |
| 26. | Прибыль (убыток) за отчетный период |
19661 |
43988 |
| 27. | Всего источников собственных средств |
417580 |
395864 |
| 28. | Всего пассивов |
1894383 |
1543059 |
| IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации |
335234 |
0 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией |
0 |
0 |
| V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
|
||
| 1. | Касса |
0 |
0 |
| 2. | Ценные бумаги в управлении |
0 |
0 |
| 3. | Драгоценные металлы |
0 |
0 |
| 4. | Кредиты предоставленные |
0 |
0 |
| 5. | Средства, использованные на другие цели |
0 |
0 |
| 6. | Расчеты по доверительному управлению |
0 |
0 |
| 7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
0 |
| 8. | Текущие счета |
0 |
0 |
| 9. | Расходы по доверительному управлению |
0 |
0 |
| 10. | Убыток по доверительному управлению |
0 |
0 |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
0 |
0 | |
| 11. | Капитал в управлении |
0 |
0 |
| 12. | Расчеты по доверительному управлению |
0 |
0 |
| 13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
14. |
Доходы от доверительного управления |
0 |
0 |
|
15. |
Прибыль по доверительному управлению |
0 |
0 |
Председатель Правления Юрина Т.В.
Главный бухгалтер Бабушкина Н.В.
| Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные за отчетный период |
Данные |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1. | Размещения средств в кредитных организациях |
21814 |
12707 |
| 2. | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
244101 |
106066 |
| 3. | Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) |
0 |
0 |
| 4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом |
0 |
0 |
| 5. | Других источников |
0 |
0 |
| 6. | Всего процентов полученных и аналогичных доходов |
265915 |
118773 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7. | Привлеченным средствам кредитных организаций |
28857 |
8923 |
| 8. | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) |
85741 |
18945 |
| 9. | Выпущенным долговым обязательствам |
6051 |
0 |
| 10. | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов |
120649 |
27868 |
| 11. | Чистые процентные и аналогичные доходы |
145266 |
90905 |
| 12. | Чистые доходы от операций с ценными бумагами |
0 |
0 |
| 13. | Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
-861 |
-652 |
| 14. | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами |
0 |
0 |
| 15. | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |
-1842 |
302 |
| 16. | Комиссионные доходы |
170371 |
76768 |
| 17. | Комиссионные расходы |
6498 |
8860 |
| 18. | Чистые доходы от разовых операций |
3496 |
476 |
| 19. | Прочие чистые операционные доходы |
-6450 |
-3560 |
| 20. | Административно-управленческие расходы |
214017 |
80748 |
| 21. | Резервы на возможные потери |
-49226 |
-9114 |
| 22. | Прибыль до налогообложения |
40239 |
65517 |
| 23. | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) |
20578 |
21529 |
| 24. | Прибыль (убыток) за отчетный период |
19661 |
43988 |
Главный бухгалтер Бабушкина Н.В.
| Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на |
Данные |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1. | Собственные средства (капитал), тыс. руб. |
400342.0 |
0 |
| 2. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент |
27.1 |
0 |
| 3. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент |
10.0 |
0 |
| 4. | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. |
9114.0 |
0 |
| 5. | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. |
9114.0 |
0 |
| 6. | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. |
0 |
0 |
| 7. | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. |
0 |
0 |
Председатель Правления Юрина Т.В.
Главный бухгалтер Бабушкина Н.В.